Import wyciągów mBank do LMS. Automatyczne księgowanie przelewów bez ręcznej pracy

Metaopis

Importuj wyciągi CSV z mBank bezpośrednio do LMS. Automatyczne dopasowanie wpłat do faktur i klientów, obsługa nierozpoznanych przelewów oraz oszczędność wielu godzin pracy księgowości.

Ręczne rozliczanie przelewów to jedno z najbardziej czasochłonnych zadań w firmach korzystających z LMS. Każdego dnia trzeba sprawdzać wpłaty, wyszukiwać klientów, porównywać numery faktur i pilnować poprawności rozliczeń.

Jeżeli liczba przelewów rośnie, bardzo szybko pojawiają się błędy, opóźnienia i niepotrzebnie tracony czas.

Plugin Import wyciągów mBank do LMS pozwala zautomatyzować cały proces. Wystarczy pobrać wyciąg CSV z bankowości mBank i zaimportować go do systemu.

Najważniejsze korzyści

✅ Automatyczne rozliczanie przelewów z mBank

✅ Dopasowanie po numerze faktury, ID klienta lub nazwisku

✅ Obsługa oryginalnych plików CSV z mBank

✅ Lista nierozpoznanych wpłat do ręcznej weryfikacji

✅ Oszczędność wielu godzin pracy każdego miesiąca

✅ Integracja z LMS i LMS Plus

Jak działa import wyciągów mBank?

Proces został maksymalnie uproszczony:

1. Pobierasz wyciąg CSV z mBank.
2. Wgrywasz plik do LMS.
3. Plugin analizuje wszystkie przelewy.
4. System automatycznie przypisuje wpłaty do klientów oraz faktur.
5. Nierozpoznane operacje trafiają na oddzielną listę do ręcznej weryfikacji.

Całość zajmuje zwykle od kilkunastu sekund do kilku minut.

Automatyczne dopasowanie przelewów

Plugin wykorzystuje kilka metod identyfikacji wpłat, dzięki czemu skuteczność rozpoznawania przelewów jest bardzo wysoka.

Dopasowanie po numerze faktury

Jeżeli klient poda numer faktury w tytule przelewu, płatność zostanie przypisana automatycznie.

Dopasowanie po ID klienta

Wiele firm umieszcza identyfikator klienta w tytule przelewu. Plugin potrafi wykorzystać również ten mechanizm.

Dopasowanie po nazwisku lub nazwie firmy

Jeżeli nie znaleziono numeru faktury ani identyfikatora klienta, system może wykorzystać dane nadawcy do znalezienia właściwego klienta w LMS.

Nierozpoznane przelewy pod pełną kontrolą

Nie każdy przelew da się przypisać automatycznie.

Przykładowe sytuacje:

• klient podał błędny numer faktury,
• wpłata została wykonana przez inną osobę,
• w tytule przelewu nie ma żadnych danych identyfikacyjnych,
• przelew dotyczy nowego klienta.

Takie operacje trafiają do osobnej listy, gdzie administrator może przypisać je ręcznie do odpowiedniego klienta.

Dzięki temu żaden przelew nie zostaje pominięty.

Obsługa oryginalnych wyciągów mBank

Plugin został przygotowany do pracy z plikami CSV generowanymi przez mBank.

Obsługiwane są między innymi:

• standardowe wyciągi CSV mBank,
• polskie kodowanie Windows-1250,
• polskie znaki diakrytyczne,
• różne formaty opisów przelewów.

Nie ma potrzeby wcześniejszego edytowania, konwertowania ani przygotowywania plików.

Dlaczego warto zautomatyzować rozliczanie wpłat?

Oszczędność czasu

Rozliczenie kilkudziesięciu lub kilkuset przelewów trwa kilka minut zamiast kilku godzin.

Mniej błędów

Automatyzacja eliminuje pomyłki związane z ręcznym księgowaniem wpłat.

Szybsza aktualizacja sald klientów

Wpłaty są widoczne w LMS praktycznie od razu po imporcie.

Lepsza obsługa klienta

Pracownicy nie muszą ręcznie sprawdzać każdej płatności, dzięki czemu mogą skupić się na obsłudze klientów.

Większa kontrola nad należnościami

Szybkie księgowanie wpłat pozwala na bieżąco kontrolować stan rozrachunków oraz ograniczać liczbę błędów w windykacji.

Dla kogo jest ten plugin?

Rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w:

• firmach telekomunikacyjnych,
• dostawcach internetu,
• operatorach sieci osiedlowych,
• firmach hostingowych,
• przedsiębiorstwach korzystających z LMS do fakturowania abonamentów,
• organizacjach obsługujących dużą liczbę cyklicznych płatności.

FAQ

Jakie formaty plików obsługuje plugin?

Plugin obsługuje standardowe pliki CSV eksportowane bezpośrednio z systemu bankowości internetowej mBank, w tym pliki zapisane w kodowaniu Windows-1250.

Czy muszę modyfikować plik CSV przed importem?

Nie. Wystarczy pobrać wyciąg z mBank i zaimportować go do LMS. Plugin sam analizuje dane i rozpoczyna proces dopasowywania wpłat.

Jak działa automatyczne dopasowanie przelewów?

System analizuje tytuł przelewu oraz dane nadawcy. Może dopasować wpłatę między innymi po:

• numerze faktury,
• identyfikatorze klienta,
• nazwisku klienta,
• nazwie firmy.

Co dzieje się z nierozpoznanymi przelewami?

Przelewy, których nie udało się automatycznie przypisać, trafiają do osobnej listy. Administrator może je szybko przypisać ręcznie do odpowiedniego klienta lub faktury.

Czy plugin zmienia dane w LMS automatycznie?

Tak, ale wyłącznie dla poprawnie rozpoznanych wpłat. Dzięki temu większość przelewów zostaje zaksięgowana automatycznie, a użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad wyjątkami.

Ile czasu można zaoszczędzić?

Przy około 200 przelewach miesięcznie ręczne rozliczanie wpłat zajmuje zwykle od 2 do 4 godzin. Dzięki automatycznemu importowi większość płatności zostaje przypisana w ciągu kilku minut.

Cena

299 zł netto

Licencja obejmuje:

• import wyciągów CSV z mBank,
• automatyczne dopasowanie wpłat,
• listę nierozpoznanych przelewów,
• szybką instalację i konfigurację.

Podsumowanie

Jeżeli każdego miesiąca ręcznie rozliczasz wpłaty klientów w LMS, automatyczny import wyciągów mBank jest jedną z tych funkcji, które zwracają się praktycznie od razu.

Kilka minut pracy zastępuje godziny ręcznego sprawdzania przelewów, a ryzyko pomyłek znacząco spada. Dla firm obsługujących większą liczbę klientów jest to jeden z najprostszych sposobów na usprawnienie codziennej pracy z LMS.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz wdrożyć plugin Import wyciągów mBank do LMS lub zobaczyć jego działanie na żywo.